【反省】スイングトレード 1690 WISDOMTREE 原油上場投信
こんばんは。今日は、10月の中旬にエントリーした1690 WISDOMTREE 原油上場投信スイングトレードの結果を振り返りたいと思います。結果、損切になりましたが、反省するべき点は多くあり、いい勉強になりました。
1690はWTI原油先物契約の単純平均値に連動する上場投資信託です。
finance.yahoo.co.jp
下記のチャートが、1690の過去３か月の日足チャートとMACDです。青色のラインが購入日とその株価、赤色の水平ラインが平均取得株価ですね。
10/16：50株買＠株価1,535.5円
10/16にエントリーしたタイミングは、日足用に短期期間で設定したMACDのゴールデンクロスが発生しそうなタイミングでした。9/28に最高値を付けてから、下降トレンドを形成して10/12～10/13にかけて反発していました。成行注文をしていたので、前日の終値よりも少々高い高値を掴んでしまいました。成行注文になってしまったのは、1690が出来高が小さい銘柄なので、なかなか指値注文が成立しませんでした。そこで、致し方なく成行注文でエントリーしました。
エントリーしたタイミングでは、売却のターゲットは、1600円程度を想定していました。このターゲットが購入した4日後に10/20のターゲット価格にお到達しました。ここで一回目の売却判断のタイミングがありました。ここが結局、エントリーしてから最も高値を付けていました。が、ここで指値が決まらず、売却タイミングを逃してしまいました。そして、次の日も売却を狙っていましたが、やはり指値が決まらず、売却のタイミングを逃しました。
その次の日にエントリーした価格を下回り、損が出ていました。そこからズルズルと下降トレンドを形成していました。－3％圏内を維持していたので、損切はせずに、どこかのタイミングでナンピンして、取得単価を下げれば、またいずれ利益が出るだろうと踏んでいました。
11/8 ：100株買 ＠株価1,430円
エントリーから３週間、ダラダラと株価は下降していました。ここでは、11月8日に前日の終値から約4％も急落したので、ここでナンピンしました。ここも結局、成行注文でしか成立しませんでした。ここの買いは、MACDで買のシグナルがなかったですが、この急落でいずれ反発すると思って、購入を判断しました。取得単価を下げるために、最初にエントリーした株数の２倍の100株を購入しました。
この後、2日で狙い通り、反発したんですよね。一瞬ですが、１％程度の利益が出ました。ここでも利確できず。理由は、指値が決まらなかったことと、ここで歩み値をチェックしてみたんですが、１回の取引が150株を一度に売却を成立させることが叶わなかったですね。
11/20：50株買 ＠株価1,422円
そしてまた、株価が停滞していたので、取得単価を下げるためにナンピン。１度利益を出せそうだったので、また合わせてナンピンしました。なんの確証もなかったものの、中東情勢が芳しくなかったので、原油価格がまた上昇すると楽観的だったと思います。この判断はよくなかったですね。曖昧で楽観的根拠でした。
11/28：200株売却＠株価1,535.5円
そして、最後にナンピンしてからも鳴かず飛ばずで、緩やかな下降トレンド。最初のエントリーから、１か月以上経過していたので、損切を意識し始めました。ここ１週間は、８時から板情報が出てから、損きりするタイミングを狙っていました。出来高がないので、成行注文が出されたら、株価が大きく変動していて、特に売却で成行注文がなされると、指値の買い注文が少ないので、より安い価格で取引が成立していました。200株を売却は、これも成行で売却。取引所が開いた後、すぐに株価が下がり、すぐ低い価格で指値注文が200株以上発生していたので、そのタイミングで成行注文を行い、多少安くとも損切が成立することを狙いました。
反省点
出来高が少ないので、指値注文での売買がなかなか成立できなかった。個人投資家の人気が少なく出来高の小さい銘柄は、スイングトレード向きではないですね。1690を含め、他のコモディティを対象とした上場投信も同様の傾向があるようなので、今後は短期投資・スイングトレードの対象にはしない方がいいですね。
また、ナンピンの回数は、悪くなかったと思うが、ナンピンをするときも、MACDのトレンドラインに乗ったトレードを行うようにするべきか。急落後の反発を期待するのではなく、急落後に、しっかり上昇トレンドを形成を確認してから購入するべきか。次のトレードでナンピンするときは、MACDのゴールデンクロスを確認してから、ナンピンすることを意識します。
スイングトレード：ENEOS 5020 振り返り
ENEOS 5020 振り返り
今日は最近のスイングトレードの振り返りをしたい。
経緯はこんな感じ。
2023/10/20：石油メジャーのENEOS(5020)‗100株買 @562.2円
10/16にMACDのゴールドクロスが発生してから１週間後のエントリ―した。
1週間は経ったが、8月下旬から9月中旬の上昇トレンドからいったん下落し、再度9月中旬の高値を目指すと思い、エントリー。
ウミハラさんの動画を見て、最初の投資予定額を15万円～20万円以下に設定し、３分割ぐらいで徐々に投資しようと思って100株にし、少し下がってしまったら、ナンピンしようと思っていた。
2023/10/25：ナンピン買い 100株@ 556円
すぐに下がってしまったが、MACDは依然として、上昇傾向だったので、ナンピン買い。これは予定通り。
まだ下がるかもしれないので、とりあえず100株を追加で買った。
その日の高値近辺で買ってしまったので、不安が大きかったのは事実。
次の日からまた上がり始めたので、追加でナンピン買いをせずに、しばらく経過観察をすることにした。
2023/11/6:売却 200株 @566円
決算が近いこと、短期投資では決算またぎがあることに気づく。
決算を意識したのは、このTradingViewを導入したから。Tradingviewの軸に決算が近いことに気づくことができた。
決算が近いときのスイングトレードは、どのようなスタンスをとるべきか、ググると、短期投資の決算またぎは、ギャンブルという主張が多く、自分も決算の予想ができるまで、この企業を知らないので、確かにその通りと思い、売却を判断。
トータルの利益は、1020円程度と少ないが、ちゃんと利確できたことは良しとする。
この売却の判断が正しかったどうか、見直すために、チャートを確認。確かに、決算後には大きく下落したので、この下落を避けて、利確できたので、正しい判断だったと思う。これは一つの成功体験だと思うかな。
2023年投資方針こんな感じ。
投資/資産運用方針を言語化している
投資について、何を勉強しようかと考えるために、まずは現状を把握したい、と思います。
まずは投資/資産運用の目的：資産２億円の形成を目指す
ボクが投資/資産運用する目的は、一度きりの人生をちゃんと楽しみたい、ってのがあります。但し、家族もいるので、無責任に自分本位に遊びたいってわけじゃありません。
なので、達成したい資産額は、2億円に設定しています。2億円があれば、そこそこの不労所得を作れて、仕事をしなくても、家族に迷惑をかけない範囲で暮らせていけるでしょう。相当厳しいでしょうが、目指す甲斐があります。
達成年数は、なんとか20年ぐらいでと考えています。
プロフィール
toradicek(トラダイスケ)の経歴
- 1986年生まれ（寅年）
- 既婚、子供一人
- 関西の国公立大学院を卒業
- 新卒で某電機メーカーのエンジニアを経験
- 現在、転職して某メーカーのプロダクトマネージャー
- 投資歴10年未満（2023年現在は、1,300万円程度を運用中）
このブログの目的
ブログタイトル通りです。投資の勉強をするために作りました。投資を始めてもうすぐ10年といったところで、幸いにもプラスで運用に成功しています。
しかし、最近、資産の成長に今一つ物足りなさを感じ始めました。
倹約してコツコツ資産を積み上げてきたけども、一向に億り人に成れる気配を感じない。
旅行好きな妻と二人で、死ぬまでに日本47都道府県と世界５大陸を制覇する、
という夢を達成しようと思うと、お金も時間もまだまだ足りない。
早く億り人になって、ラットレースから抜け出して、一度きりの人生、大好きな家族と悠々自適にお金に心配しない人生を送りたい。
それを実現する方法の一つが、株投資／資産運用だと思っています。
そこで、投資初心者の殻を何とか破るため、自分の投資を反省し、投資について深くを勉強したことを記録することがこのブログの目的。
※偉そうにこの銘柄がオススメと言うつもりはありません。投資はあくまで自己責任で。
後は、もしかすると僕と似たような考え、価値感の方と多少繋がれたら嬉しいと思って。
まぁビビりなので、連絡いただいても、まずは詐欺かもと疑ってまず返信することはないですが。
ブログの更新頻度はまちまちです。
基本は家族優先をする奴です。少々うざく感じると思いますが、投資にのめり込んで家族を疎かにしないように、わざと自分から言うようにしています笑
投資の勉強ができるのは、家事が終わって家族が寝始めただいたいPM11:00～のゴールデンタイム。ブログのタイトルに「P.M.11:00」と付けたのは、投資の勉強を継続させるため、貴重な時間を大切にしろよ、という自戒を込めてます。
投資実績
ー準備中ー
今日のところはこの辺で。
ブログ始めました。
このブログで勉強を始めます。
こんばんは。toradicekと申します。
僕は、サラリーマン兼業投資家です。
いつの日か、資産２億円を作って、脱サラすることを夢見てます。
脱サラして家族と一緒に生活する時間を増やして、妻と一緒に趣味の旅行を楽しんで、娘の夢を応援するんがモチベーションになっています。
今の資産は、1,300万を超えたところ。夢の姿が見え始めた頃ですが、まだまだ勉強中。
もう一つ、資産を加速させていくために、資産と一緒に、知識を蓄える、ための学習用のログのためにブログを綴っていきます。
